关于企石镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
关于企石镇2017年预算执行情况和
2018年预算草案的报告
──2018年1月31日在企石镇第十六届
人民代表大会第五次会议上
镇财政分局局长黄庆伦
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会提出关于企石镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告，请予审议。
一、2017年预算执行情况
2017年，面对严峻复杂的国内外经济形势，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇各级各部门紧紧围绕各项目标任务，坚持稳中求进总基调,牢固树立新发展理念，以提高发展质量和效益为中心,以深化供给侧结构性改革为主线,着力做好稳增长﹑促改革﹑调结构﹑惠民生﹑防风险等各项工作,全镇预算执行情况总体良好。
（一）财政收支总体执行情况
2017年,全镇财政收入63,493.83万元，同比增长9.12%；财政支出63,414.70万元，当年收支相抵结余79.13万元。
1. 一般公共预算执行情况
（1）收入执行情况。2017年，全镇一般公共预算收入56,698.14万元，完成年初预算的104.50%。
──返还性收入27,619.24万元。
──一般性转移支付收入29,078.90万元。
另外，地方政府债券上级转贷收入（一般债券）36,095万元，上年结转结余3,425.11万元（其中2015年新增政府性债券资金结余1,951.13万元）。
（2）支出执行情况。2017年，全镇一般公共预算支出56,619.01万元，完成预算的102.74%。
──基本支出32,612.46万元。
──一般项目支出24,006.55万元。
另外，地方政府债券上级转贷资金支出（一般债券）36,548.07万元（其中置换债券支出36,095万元、2015年新增政府性债券资金结余支出453.07万元）。
（3）结余情况。以上收支相抵，2017年一般公共预算结余3,051.17万元（含政府性债券资金结余1,498.06万元，是2015年新增政府债券用于企石中学宿舍楼工程资金结余）。
2017年,镇级一般公共预算支出按功能分类科目划分主要是:教育支出17,752.54万元,公共安全支出9,590.52万元,社会保障和就业支出6,211.90万元,城乡社区事务支出5,845.00万元,一般公共服务支出4,494.00万元,文化体育与传媒支出3,108.86万元,医疗卫生与计划生育支出2,915.00万元,交通运输支出1,092.00万元,节能环保支出686.30万元,住房保障支出636.44万元,科学技术支出259.01万元。
2. 政府性基金预算执行情况
（1）收入执行情况。2017年，全镇政府性基金预算收入6,795.69万元，完成预算的76.54%。
──土地基金收益1,924.27万元。
──城市公用事业附加费返还收入255.79万元。
──污水处理费分成收入1,171.15万元。
──车辆通行费返还209.31万元。
──专项转移支付收入3,235.17万元。
（2）支出执行情况。2017年，全镇政府性基金预算支出6,795.69万元，完成预算的76.54%。
──基建支出1,924.27万元。
──城市公用事业附加收入安排的支出255.79万元。
──污水处理费收入安排的支出1,171.15万元。
──车辆通行费返还安排的支出209.31万元。
──村级基本公共服务补助支出3,211.51万元。
──其他政府性基金专项支出23.66万元。
（3）结余情况。以上收支相抵，2017年政府性基金预算没有结余。
表1：2017年预算执行收支平衡表
项目
合计
（万元）
其中：一般公共预算安排
（万元）
政府性基金预算安排
（万元）
一、财政总收入
103,013.94
96,218.25
6,795.69
（一）上级补助收入
63,493.83
56,698.14
6,795.69
1．返还性收入
31,179.76
27,619.24
3,560.52
2．一般性转移支付收入
29,078.90
29,078.90
0.00
3．专项转移支付收入
3,235.17
0.00
3,235.17
（二）镇级自筹收入
0.00
0.00
0.00
（三）债券收入
36,095.00
36,095.00
0.00
（四）上年结转结余
3,425.11
3,425.11
0.00
（五）调入预算稳定调节基金
0.00
0.00
0.00
二、财政总支出
99,962.77
93,167.08
6,795.69
（一）部门经费支出
63,414.70
56,619.01
6,795.69
1．基本支出
32,612.46
32,612.46
0.00
2．一般项目支出
28,877.97
24,006.55
4,871.42
3．基本建设支出
1,924.27
0.00
1,924.27
（二）债券支出
36,548.07
36,548.07
0.00
（三）补充预算稳定调节基金
0.00
0.00
0.00
三、本年结余
3,051.17
3,051.17
0.00
备注：上述收支均不含土地出让收入分成10.57亿元及其对应安排的支出6.54亿元。
3. 根据新预算法要求需要作出说明的事项
──关于政府债务管理情况的说明。政府债务限额方面，经市政府批准，2017年我镇政府债务限额154,639万元，均为一般债务。其中：属于2014年12月底清理甄别部分139,474.52万元，属于2015年新增政府债券部分1,958.48万元，属于截污主干管网工程分摊部分13,206万元。置换债券方面，市财政局2017年下达我镇置换债券资金36,095万元，全部为一般债券，安排用于置换还贷公路贷款6,235万元、置换市扶贫借款29,860万元，市扶贫借款置换一般政府债券后由市财政贴息。
（二）重点支出项目执行情况
优先发展教育事业。始终把教育摆在优先发展的重要位置，坚持公办教育与民办教育共同发展,努力提高全镇教育教学水平。投入11,529.57万元用于保障镇属公办中小学教育经费，将公办初中、小学生均公用经费标准分别提高至3900元/生/年、2040元/生/年，对比2016年标准提高200元/生/年。投入1,164.35万元支持民办教育发展，向民办学校购买优质学位，为民办教师发放从教津贴。投入1,041.30万元用于学校教学奖励、教学设备购置、校舍维护等改善办学条件的项目。投入1,333.36万元加快学前教育发展，按照小学生均公用经费标准的80%（即1630元/生/年）拨付公办幼儿园公用经费，大幅提高公办幼儿园公用经费保障水平。
加大社会保障力度。完善城乡一体化社会保障体系，对低保、残疾群体及高龄老人实施重点保障，积极推进就业创业。投入2,794.85万元，补助城乡一体社会养老保险、门诊医疗保险、生育保险缴费支出，将城乡居民基础养老金从300元/月提高至350元/月。投入1,477.58万元，对低保对象等困难群体实施生活、教育、医疗等综合救助，大力保障残疾人生活就业与康复，将最低生活保障标准由610元/月提高至880元/月，并将低保对象参加社会养老保险的个人缴费部分改由财政全额负担。投入601.28万元，发放高龄老人生活津贴，安装居家养老平安铃，全面提供居家养老服务。投入344.39万元，补助低收入人群的工资差额，为应届大中专毕业生、就业困难人员等发放创业就业补贴。
优化公共卫生服务。加大公共卫生投入，提升基本医疗保障水平。投入470.27万元，用于企石医院基本医疗服务补助。投入659万元，为市民免费提供11项基本公共卫生服务以及“两癌”筛查、地中海贫血、唐氏综合症产前筛查及新生儿耳聋基因筛查等重大公共卫生服务。投入141.42万元，用于补助社区卫生服务中心疾病预防控制工作，免费为市民提供疫苗接种服务。
丰富群众文体生活。大力支持文体事业发展，使我镇人均公共文化支出达到255.87元，超过省人均公共文化支出达标标准250元。投入729万元，用于引导文化产业发展，保障文化活动中心、图书馆运作，启动文化中心多功能演艺厅项目建设，支持举办市级赛事，举办文化活动、展览活动，满足群众文体生活需求。投入49.5万元，补助深巷村怡云姚宗祠维修，保护文物。投入25.82万元，补助江边村传统村落数字博物馆建设。
开展生态环境治理、支持文明创建。加快生态环境修复，积极筹集资金启动水生态工程建设。投入1,963.42万元，用于全镇污水处理、截污主干管网养护及截污次支管网建设。投入769.12万元，购置垃圾运输处理设备、开展生活垃圾焚烧飞灰处理。投入634万元，深入推进精神文明建设“补短板、促提升”工作，以环境卫生治理、户外广告管理、交通安全等突出问题作为突破口，集中力量整改，切实改善市容环境。
加快农村建设发展。投入3,755.66万元，补助村级基本公共服务，统筹村级治安、环卫管理。投入350.9万元，用于支付9个扶贫村入股水厂优质项目收益，支持村级经济发展。投入2670.12万元，补助村级美丽幸福村居建设，升级完善道路、篮球场等村级基础设施。
（三）财政工作情况
按照市、镇有关决议，镇财政认真贯彻落实新预算法的各项要求，坚持依法科学理财，深化财政改革，加强预算管理，积极发挥财政职能作用。
一是进一步提高财政管理水平。部门预算编制继续实行项目库管理，项目入库需通过绩效评审，未列入项目库的项目不予编列年度预算，有效提高财政资金的使用效益。拟定项目预算资金调整程序，规范预算资金调整管理。将政府性债务纳入预算管理，积极开展存量债务置换工作，有效优化债务结构、减轻政府债务利息负担。切实开展财会监督管理工作，强化行政事业单位固定资产管理。扎实推进绩效评价工作，委托第三方机构对我镇部分重点项目进行绩效评价。
二是继续完善财政内控制度。根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会[2015]24号）文件要求，以全面性、重要性、问题导向性和适应性为原则，继续推进财政内控制度建设。完善了《企石镇政府采购流程图》、《企石镇基本建设项目管理简略流程图》、《企石部门预算资金调整流程》和出台了《企石镇2017年政府集中采购目录及采购限额标准》。深入贯彻以“预算为主线，以资金管控为核心”的内控体系建设工作思路。从工作目标出发，努力实现内部控制与风险的无缝对接。
三是落实资金池使用、倍增计划和镇府产业基金管理。深入贯彻《东莞市扶持次发达镇产业发展资金池管理暂行办法》、《东莞市人民政府关于实施重点企业规模与效益倍增计划全面提升产业集约发展水平的意见》和《财政部关于财政资金注资政府投资基金支持产业发展的指导意见》等文件精神，积极争取市资金池资金支持，进一步规范有序运用政府投资基金方式推动重点产业发展，促进我镇企业做大做强做优，提升产业综合竞争力和可持续发展能力。
四是深入开展非法集资防范宣传教育。出台《2017年企石镇防范和处置非法集资宣传月活动方案》，持续深入开展非法集资防范宣传教育，通过电视、报刊、发放宣传小册子和张贴海报等多种形式，引导群众自觉抵制和支持打击处置非法集资，提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，从源头上遏制非法集资高发蔓延势头，切实维护好人民群众的合法权益，促进全镇经济社会平稳健康发展。
各位代表，过去的一年，我们凝心聚力，攻坚克难，较好地完成了各项财政工作任务。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临不少问题和困难：一是财政增收困难增多。经济进入新常态、降成本行动深入推进等因素影响，我镇财政收入增长面临着较大压力。二是支出压力上升。近年来，我镇在生态环境治理以及基本公共服务均等化方面的资金需求持续扩大，收支矛盾不断加剧。三是财政管理工作仍需加强。我镇在非税收入、资产管理及绩效评价工作方面还存在薄弱环节，部分单位财政资金安全风险防范工作还有待加强，个别单位预算支出执行进度偏慢,等等。对此，我们将高度重视，坚持以问题为导向,采取有力措施加以解决。
二、2018年预算草案
根据国家、省、市关于编制2018年财政预算的有关要求，2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照镇委、镇政府的各项决策部署，紧紧围绕建设“生态工业新城”发展目标，坚持稳中求进工作总基调，推动经济高质量发展，着力支持创新转型发展、全面开放格局、社会和谐善治、文化繁荣兴盛，全面实施绩效管理，完善预算管理制度，加快建立现代财政制度,推动我镇全面建成小康社会，加快实现社会主义现代化。
按照上述指导思想，2018年预算编制的基本原则是：
一是依法理财、统筹兼顾。坚持依法行政、依法理财，将预算法的各项要求贯穿于预算编制始终。强化预算约束，明确未列入预算的不得支出，原则上不追加预算。编制地方支出经济分类预算，明晰政府各项支出用途，进一步提高预算编制水平。
二是勤俭节约、强化绩效。严格控制新增一般性支出，对缺乏政策依据和实施条件的项目，一律不予纳入预算。压减支出进度滞后的项目预算，大力开展绩效评价，严把项目库入库关口，推动预算资金实现高效分配、精准投向。
三是突出重点、补齐短板。以“抓重点、补短板、强弱项”为原则，确保财政资金优先投入到经济社会发展的重点领域和关键环节；坚持以人民为中心的发展思想，强化民生保障，补齐公共服务短板，切实增强群众的获得感与幸福感。
四是细化预算、规范管理。深化预算项目库改革，实施全周期滚动管理，将资金二次分配环节提前至预算编制阶段。深化执行反馈机制，推动预算编制与绩效评价、支出进度、监督检查情况有机衔接。
（一）2018年财政预算
2018年全镇财政预算收入69,209.44万元，同比增长9%;全镇财政预算支出69,094.44万元；当年收支相抵结余115万元。
1. 一般公共预算草案
（1）收入预算情况。2018年，全镇一般公共预算收入60,292.78万元。
──返还性收入27,256.22万元。
──一般性转移支付收入28,970.00万元。
──专项转移支付收入4,066.56万元。
另外，上年结转结余3,051.17万元。
（2）支出预算情况。2018年，全镇一般公共预算支出60,177.78万元。
──基本支出36,091.38万元。
──一般项目支出22,586.40万元。
──预备费1,500万元。
另外，2015年新增政府债券资金结余1,498.06万元用于企石中学学生宿舍楼工程建设。
（3）结余情况。以上收支相抵，预计2018年底一般公共预算结余1,668.11万元。
2. 政府性基金预算草案
（1）收入预算情况。2018年，全镇政府性基金预算收入8,916.66万元。
──土地基金收益2,800万元。
──污水处理费分成收入1,100万元
──专项转移支付收入5,016.66万元
（2）支出预算情况。2018年，全镇政府性基金预算支出8,916.66万元。
──基本建设支出2,800万元。
──污水处理费收入安排的支出1,100万元。
──专项转移支付支出5,016.66万元。
（3）结余情况。以上收支相抵，预计2018年政府性基金预算没有结余。
表2：2018年预算收支平衡表
项目
合计
（万元）
其中：一般公共预算安排
（万元）
政府性基金预算安排
（万元）
一、财政总收入
72,260.61
63,343.95
8,916.66
（一）上级补助收入
69,209.44
60,292.78
8,916.66
1．返还性收入
31,156.22
27,256.22
3,900.00
2．一般性转移支付收入
28,970.00
28,970.00
0.00
3．专项转移支付收入
9,083.22
4,066.56
5,016.66
（二）镇级自筹收入
0.00
0.00
0.00
（三）债券收入
0.00
0.00
0.00
（四）上年结转结余
3,051.17
3,051.17
0.00
（五）调入预算稳定调节基金
0.00
0.00
0.00
二、财政总支出
70,592.50
61,675.84
8,916.66
（一）部门经费支出
69,094.44
60,177.78
8,916.66
1．基本支出
36,091.38
36,091.38
0.00
2．一般项目支出
28,703.06
22,586.40
6,116.66
3．基本建设支出
2,800.00
0.00
2,800.00
4．预备费支出
1,500.00
1,500.00
0.00
（二）债券支出
1,498.06
1,498.06
0.00
（三）补充预算稳定调节基金
0.00
0.00
0.00
三、本年结余
1,668.11
1,668.11
0.00
备注：上述收支均不含土地出让收入分成约7亿元（含上年结余结转4.03亿元）及其对应安排的支出6.5亿元。
（二）2018年重点支出安排情况
坚持教育优先原则。安排12,399.47万元，用于大力保障镇属公办中小学、幼儿园经费。安排1,226.42万元，用于民办学校免费义务教育补助，推动民办教育规范化、标准化建设，向民办学校教师发放从教津贴，积极向民办学校购买义务教育阶段优质学位。安排110万元，用于低保及低保边缘户学生助学金、住宿补助。安排271万元，用于奖教奖学、公办中小学幼儿园教师培训、“三名工程”及学科带头人工作等。安排5,263.13万元，用于企石中学宿舍楼、企石中学体育馆、东山小学新建教学楼等校舍建设。安排2,513万元，用于学校校舍安全隐患整改及教学设备更新、添置。
强化公安安全防控。安排644.35万元，用于移动警务系统、指挥及情报信息应用系统、警用数字集群通信系统建设，新办案中心办公设备购置，电子政务类项目设备购置，推动互联网侦控系统升级。安排147.48万元，用于组建公安分局和交警大队铁骑队伍。安排500万元，用于购置一辆举高喷射消防车。安排809.44万元，打造社会服务管理“智网工程”，创新社会管理方式，推进网格化治理，推进综合服务中心建设运营，提升基层服务保障水平。投入161.46万元，提高食品抽检比例，实施农贸市场食用农产品快速检测，全面推广食品小作坊集中加工中心建设，切实保障食品安全。
提升社会保障水平。安排2,780万元，补助城乡一体社会养老保险、社会医疗保险、生育保险等缴费支出。安排569.8万元，用于发放最低生活保障金、五保老人供养、医疗救助等。安排656万元，为高龄老人提供居家养老服务，发放70岁以上高龄老人生活津贴。安排848.29万元，支持残疾人康复就业中心运作，为残疾群体发放残疾人津贴、春节价格补贴。安排553.7万元，支持劳动者技能提升，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体多渠道就业创业，增加低收入者收入。
加快文化事业发展。落实省政府全面建成小康社会攻坚任务的要求，将我镇人均公共文化财政支出提高到280元以上。安排1,012.65万元，用于文化活动中心多功能演艺厅建设。安排366.32万元，用于文化活动中心、展览厅运作，举办公益展览，开展系列文化惠民演出活动、粤剧演出、农村数字电影放映等文化活动，实施千场艺术活动、百场文化培训课程。安排120万元，用于江边村司马第宗祠修缮补助。安排434.95万元，用于江滨体育长廊网球场、门球场、足球场等休闲健身活动场所升级改造。
优化公共卫生服务。安排1,969.3万元，用于完善公共卫生服务体系，为市民免费提供“两癌”筛查、唐氏综合症产前筛查、儿童口腔疾病综合干预等服务，将基本公共卫生服务项目补助标准提高到人均60.5元，支持社区卫生服务机构标准化建设，推广家庭医生签约服务。安排955.75万元，推动公立医院改革，设立镇街公立医院院长专项资金，补助企石医院基本医疗服务及医院职工参加养老保险改革支出。安排1,357.69万元，用于新疾控大楼建设。
大力推进环境综合治理。安排12,277.77万元，用于2016-2018年截污次支管网建设。安排330万元，用于水污染内河涌整治。安排1,272.78万元，用于污水处理服务、污泥处置，支持污水处理及管网一体化运营，全面提升污水收集与处理系统运营能力。安排1,471.8万元，用于城市环卫保洁、生活垃圾焚烧及飞灰处理。安排195万元，用于环境空气质量自动监测子站建设。安排551万元，用于垃圾压缩箱、垃圾压缩设备购置。安排2,120万元，用于美丽幸福村居建设。
大力支持村级发展。安排4,012.66万元，补助村级基本公共服务，统筹村级治安、环卫管理。安排385万元，用于村级税收收益分享。安排450.9万元，用于支付9个扶贫村入股水厂优质项目收益及莫屋村合作开发项目（健达项目）收益。
三、锐意进取、改革创新，做好2018年各项财政工作
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，做好各项工作意义重大。镇财政将以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕镇委镇政府的决策部署，依法组织财政收入，切实优化支出结构，加快建立现代财政制度，着力推进我镇经济社会平稳健康发展。
（一）多措并举、开源增收，推动财政健康运行
一是加强形势研判。密切关注税制改革动向，做到提前谋划、主动应对。积极培育地方税源，夯实财政收入持续增长的基础。二是推进税收征管。深化与税收、工商等部门沟通合作，打破信息壁垒，加强对重点税源的分析监控，严格落实税收计划，确保收入及时足额入库。三是强化土地储备。通过调整规划、完善手续等方式，深入盘活储备用地，推进重点区域土地收储，壮大财力蓄水池。
（二）围绕中心、服务大局，优化财政资金配置
一是准确把握支出重心。围绕镇委镇政府重心工作精准发力，重点支持公共安全、教育、文化事业发展，开展水生态治理、公共服务均等化等工作。二是坚持勤俭节约。严格执行中央“八项规定”，大力压减一般性支出，严控“三公”经费增长。积极推进支出标准化建设，不断深化零基预算，努力让资金用在刀刃上。三是加快支出进度。强化支出进度与年度考核、预算压减、约谈问责挂钩机制，倒逼部门加强论证、编实预算、加快支出，努力破解支出进度“一抓就紧、一放就松”的困局。深入清理盘活结余资金，避免形成“二次沉淀”。
（三）紧扣要求、稳步推进，建立现代财政制度
一是全面实施绩效管理。严格绩效目标管理，强化项目入库审核，深化重点绩效评价，推动评价结果与预算编制相衔接，切实提升资金使用效益。二是开展支出经济分类改革，编制经济分类预决算，全面反映政府支出的经济性质和具体用途。三是坚持问题导向，对专项资金和行政事业单位资产管理开展深入检查，杜绝违规行为。四是强化政府采购建设，指导监督预算单位依法依规开展采购活动。
各位代表，完成2018年预算责任重大。我们将在镇委镇政府的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督、指导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,以建设“生态工业新城”为目标，锐意进取，扎实工作，为推进我镇经济社会平稳健康发展作出积极贡献！
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受镇人民政府委托，我向大会提出关于企石镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告，请予审议。
一、2017年预算执行情况
2017年，面对严峻复杂的国内外经济形势，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇各级各部门紧紧围绕各项目标任务，坚持稳中求进总基调,牢固树立新发展理念，以提高发展质量和效益为中心,以深化供给侧结构性改革为主线,着力做好稳增长﹑促改革﹑调结构﹑惠民生﹑防风险等各项工作,全镇预算执行情况总体良好。
（一）财政收支总体执行情况
2017年,全镇财政收入63,493.83万元，同比增长9.12%；财政支出63,414.70万元，当年收支相抵结余79.13万元。
1. 一般公共预算执行情况
（1）收入执行情况。2017年，全镇一般公共预算收入56,698.14万元，完成年初预算的104.50%。
──返还性收入27,619.24万元。
──一般性转移支付收入29,078.90万元。
另外，地方政府债券上级转贷收入（一般债券）36,095万元，上年结转结余3,425.11万元（其中2015年新增政府性债券资金结余1,951.13万元）。
（2）支出执行情况。2017年，全镇一般公共预算支出56,619.01万元，完成预算的102.74%。
──基本支出32,612.46万元。
──一般项目支出24,006.55万元。
另外，地方政府债券上级转贷资金支出（一般债券）36,548.07万元（其中置换债券支出36,095万元、2015年新增政府性债券资金结余支出453.07万元）。
（3）结余情况。以上收支相抵，2017年一般公共预算结余3,051.17万元（含政府性债券资金结余1,498.06万元，是2015年新增政府债券用于企石中学宿舍楼工程资金结余）。
2017年,镇级一般公共预算支出按功能分类科目划分主要是:教育支出17,752.54万元,公共安全支出9,590.52万元,社会保障和就业支出6,211.90万元,城乡社区事务支出5,845.00万元,一般公共服务支出4,494.00万元,文化体育与传媒支出3,108.86万元,医疗卫生与计划生育支出2,915.00万元,交通运输支出1,092.00万元,节能环保支出686.30万元,住房保障支出636.44万元,科学技术支出259.01万元。
2. 政府性基金预算执行情况
（1）收入执行情况。2017年，全镇政府性基金预算收入6,795.69万元，完成预算的76.54%。
──土地基金收益1,924.27万元。
──城市公用事业附加费返还收入255.79万元。
──污水处理费分成收入1,171.15万元。
──车辆通行费返还209.31万元。
──专项转移支付收入3,235.17万元。
（2）支出执行情况。2017年，全镇政府性基金预算支出6,795.69万元，完成预算的76.54%。
──基建支出1,924.27万元。
──城市公用事业附加收入安排的支出255.79万元。
──污水处理费收入安排的支出1,171.15万元。
──车辆通行费返还安排的支出209.31万元。
──村级基本公共服务补助支出3,211.51万元。
──其他政府性基金专项支出23.66万元。
（3）结余情况。以上收支相抵，2017年政府性基金预算没有结余。
表1：2017年预算执行收支平衡表
项目
合计
（万元）
其中：一般公共预算安排
（万元）
政府性基金预算安排
（万元）
一、财政总收入
103,013.94
96,218.25
6,795.69
（一）上级补助收入
63,493.83
56,698.14
6,795.69
1．返还性收入
31,179.76
27,619.24
3,560.52
2．一般性转移支付收入
29,078.90
29,078.90
0.00
3．专项转移支付收入
3,235.17
0.00
3,235.17
（二）镇级自筹收入
0.00
0.00
0.00
（三）债券收入
36,095.00
36,095.00
0.00
（四）上年结转结余
3,425.11
3,425.11
0.00
（五）调入预算稳定调节基金
0.00
0.00
0.00
二、财政总支出
99,962.77
93,167.08
6,795.69
（一）部门经费支出
63,414.70
56,619.01
6,795.69
1．基本支出
32,612.46
32,612.46
0.00
2．一般项目支出
28,877.97
24,006.55
4,871.42
3．基本建设支出
1,924.27
0.00
1,924.27
（二）债券支出
36,548.07
36,548.07
0.00
（三）补充预算稳定调节基金
0.00
0.00
0.00
三、本年结余
3,051.17
3,051.17
0.00
备注：上述收支均不含土地出让收入分成10.57亿元及其对应安排的支出6.54亿元。
3. 根据新预算法要求需要作出说明的事项
──关于政府债务管理情况的说明。政府债务限额方面，经市政府批准，2017年我镇政府债务限额154,639万元，均为一般债务。其中：属于2014年12月底清理甄别部分139,474.52万元，属于2015年新增政府债券部分1,958.48万元，属于截污主干管网工程分摊部分13,206万元。置换债券方面，市财政局2017年下达我镇置换债券资金36,095万元，全部为一般债券，安排用于置换还贷公路贷款6,235万元、置换市扶贫借款29,860万元，市扶贫借款置换一般政府债券后由市财政贴息。
（二）重点支出项目执行情况
优先发展教育事业。始终把教育摆在优先发展的重要位置，坚持公办教育与民办教育共同发展,努力提高全镇教育教学水平。投入11,529.57万元用于保障镇属公办中小学教育经费，将公办初中、小学生均公用经费标准分别提高至3900元/生/年、2040元/生/年，对比2016年标准提高200元/生/年。投入1,164.35万元支持民办教育发展，向民办学校购买优质学位，为民办教师发放从教津贴。投入1,041.30万元用于学校教学奖励、教学设备购置、校舍维护等改善办学条件的项目。投入1,333.36万元加快学前教育发展，按照小学生均公用经费标准的80%（即1630元/生/年）拨付公办幼儿园公用经费，大幅提高公办幼儿园公用经费保障水平。
加大社会保障力度。完善城乡一体化社会保障体系，对低保、残疾群体及高龄老人实施重点保障，积极推进就业创业。投入2,794.85万元，补助城乡一体社会养老保险、门诊医疗保险、生育保险缴费支出，将城乡居民基础养老金从300元/月提高至350元/月。投入1,477.58万元，对低保对象等困难群体实施生活、教育、医疗等综合救助，大力保障残疾人生活就业与康复，将最低生活保障标准由610元/月提高至880元/月，并将低保对象参加社会养老保险的个人缴费部分改由财政全额负担。投入601.28万元，发放高龄老人生活津贴，安装居家养老平安铃，全面提供居家养老服务。投入344.39万元，补助低收入人群的工资差额，为应届大中专毕业生、就业困难人员等发放创业就业补贴。
优化公共卫生服务。加大公共卫生投入，提升基本医疗保障水平。投入470.27万元，用于企石医院基本医疗服务补助。投入659万元，为市民免费提供11项基本公共卫生服务以及“两癌”筛查、地中海贫血、唐氏综合症产前筛查及新生儿耳聋基因筛查等重大公共卫生服务。投入141.42万元，用于补助社区卫生服务中心疾病预防控制工作，免费为市民提供疫苗接种服务。
丰富群众文体生活。大力支持文体事业发展，使我镇人均公共文化支出达到255.87元，超过省人均公共文化支出达标标准250元。投入729万元，用于引导文化产业发展，保障文化活动中心、图书馆运作，启动文化中心多功能演艺厅项目建设，支持举办市级赛事，举办文化活动、展览活动，满足群众文体生活需求。投入49.5万元，补助深巷村怡云姚宗祠维修，保护文物。投入25.82万元，补助江边村传统村落数字博物馆建设。
开展生态环境治理、支持文明创建。加快生态环境修复，积极筹集资金启动水生态工程建设。投入1,963.42万元，用于全镇污水处理、截污主干管网养护及截污次支管网建设。投入769.12万元，购置垃圾运输处理设备、开展生活垃圾焚烧飞灰处理。投入634万元，深入推进精神文明建设“补短板、促提升”工作，以环境卫生治理、户外广告管理、交通安全等突出问题作为突破口，集中力量整改，切实改善市容环境。
加快农村建设发展。投入3,755.66万元，补助村级基本公共服务，统筹村级治安、环卫管理。投入350.9万元，用于支付9个扶贫村入股水厂优质项目收益，支持村级经济发展。投入2670.12万元，补助村级美丽幸福村居建设，升级完善道路、篮球场等村级基础设施。
（三）财政工作情况
按照市、镇有关决议，镇财政认真贯彻落实新预算法的各项要求，坚持依法科学理财，深化财政改革，加强预算管理，积极发挥财政职能作用。
一是进一步提高财政管理水平。部门预算编制继续实行项目库管理，项目入库需通过绩效评审，未列入项目库的项目不予编列年度预算，有效提高财政资金的使用效益。拟定项目预算资金调整程序，规范预算资金调整管理。将政府性债务纳入预算管理，积极开展存量债务置换工作，有效优化债务结构、减轻政府债务利息负担。切实开展财会监督管理工作，强化行政事业单位固定资产管理。扎实推进绩效评价工作，委托第三方机构对我镇部分重点项目进行绩效评价。
二是继续完善财政内控制度。根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会[2015]24号）文件要求，以全面性、重要性、问题导向性和适应性为原则，继续推进财政内控制度建设。完善了《企石镇政府采购流程图》、《企石镇基本建设项目管理简略流程图》、《企石部门预算资金调整流程》和出台了《企石镇2017年政府集中采购目录及采购限额标准》。深入贯彻以“预算为主线，以资金管控为核心”的内控体系建设工作思路。从工作目标出发，努力实现内部控制与风险的无缝对接。
三是落实资金池使用、倍增计划和镇府产业基金管理。深入贯彻《东莞市扶持次发达镇产业发展资金池管理暂行办法》、《东莞市人民政府关于实施重点企业规模与效益倍增计划全面提升产业集约发展水平的意见》和《财政部关于财政资金注资政府投资基金支持产业发展的指导意见》等文件精神，积极争取市资金池资金支持，进一步规范有序运用政府投资基金方式推动重点产业发展，促进我镇企业做大做强做优，提升产业综合竞争力和可持续发展能力。
四是深入开展非法集资防范宣传教育。出台《2017年企石镇防范和处置非法集资宣传月活动方案》，持续深入开展非法集资防范宣传教育，通过电视、报刊、发放宣传小册子和张贴海报等多种形式，引导群众自觉抵制和支持打击处置非法集资，提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，从源头上遏制非法集资高发蔓延势头，切实维护好人民群众的合法权益，促进全镇经济社会平稳健康发展。
各位代表，过去的一年，我们凝心聚力，攻坚克难，较好地完成了各项财政工作任务。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临不少问题和困难：一是财政增收困难增多。经济进入新常态、降成本行动深入推进等因素影响，我镇财政收入增长面临着较大压力。二是支出压力上升。近年来，我镇在生态环境治理以及基本公共服务均等化方面的资金需求持续扩大，收支矛盾不断加剧。三是财政管理工作仍需加强。我镇在非税收入、资产管理及绩效评价工作方面还存在薄弱环节，部分单位财政资金安全风险防范工作还有待加强，个别单位预算支出执行进度偏慢,等等。对此，我们将高度重视，坚持以问题为导向,采取有力措施加以解决。
二、2018年预算草案
根据国家、省、市关于编制2018年财政预算的有关要求，2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照镇委、镇政府的各项决策部署，紧紧围绕建设“生态工业新城”发展目标，坚持稳中求进工作总基调，推动经济高质量发展，着力支持创新转型发展、全面开放格局、社会和谐善治、文化繁荣兴盛，全面实施绩效管理，完善预算管理制度，加快建立现代财政制度,推动我镇全面建成小康社会，加快实现社会主义现代化。
按照上述指导思想，2018年预算编制的基本原则是：
一是依法理财、统筹兼顾。坚持依法行政、依法理财，将预算法的各项要求贯穿于预算编制始终。强化预算约束，明确未列入预算的不得支出，原则上不追加预算。编制地方支出经济分类预算，明晰政府各项支出用途，进一步提高预算编制水平。
二是勤俭节约、强化绩效。严格控制新增一般性支出，对缺乏政策依据和实施条件的项目，一律不予纳入预算。压减支出进度滞后的项目预算，大力开展绩效评价，严把项目库入库关口，推动预算资金实现高效分配、精准投向。
三是突出重点、补齐短板。以“抓重点、补短板、强弱项”为原则，确保财政资金优先投入到经济社会发展的重点领域和关键环节；坚持以人民为中心的发展思想，强化民生保障，补齐公共服务短板，切实增强群众的获得感与幸福感。
四是细化预算、规范管理。深化预算项目库改革，实施全周期滚动管理，将资金二次分配环节提前至预算编制阶段。深化执行反馈机制，推动预算编制与绩效评价、支出进度、监督检查情况有机衔接。
（一）2018年财政预算
2018年全镇财政预算收入69,209.44万元，同比增长9%;全镇财政预算支出69,094.44万元；当年收支相抵结余115万元。
1. 一般公共预算草案
（1）收入预算情况。2018年，全镇一般公共预算收入60,292.78万元。
──返还性收入27,256.22万元。
──一般性转移支付收入28,970.00万元。
──专项转移支付收入4,066.56万元。
另外，上年结转结余3,051.17万元。
（2）支出预算情况。2018年，全镇一般公共预算支出60,177.78万元。
──基本支出36,091.38万元。
──一般项目支出22,586.40万元。
──预备费1,500万元。
另外，2015年新增政府债券资金结余1,498.06万元用于企石中学学生宿舍楼工程建设。
（3）结余情况。以上收支相抵，预计2018年底一般公共预算结余1,668.11万元。
2. 政府性基金预算草案
（1）收入预算情况。2018年，全镇政府性基金预算收入8,916.66万元。
──土地基金收益2,800万元。
──污水处理费分成收入1,100万元
──专项转移支付收入5,016.66万元
（2）支出预算情况。2018年，全镇政府性基金预算支出8,916.66万元。
──基本建设支出2,800万元。
──污水处理费收入安排的支出1,100万元。
──专项转移支付支出5,016.66万元。
（3）结余情况。以上收支相抵，预计2018年政府性基金预算没有结余。
表2：2018年预算收支平衡表
项目
合计
（万元）
其中：一般公共预算安排
（万元）
政府性基金预算安排
（万元）
一、财政总收入
72,260.61
63,343.95
8,916.66
（一）上级补助收入
69,209.44
60,292.78
8,916.66
1．返还性收入
31,156.22
27,256.22
3,900.00
2．一般性转移支付收入
28,970.00
28,970.00
0.00
3．专项转移支付收入
9,083.22
4,066.56
5,016.66
（二）镇级自筹收入
0.00
0.00
0.00
（三）债券收入
0.00
0.00
0.00
（四）上年结转结余
3,051.17
3,051.17
0.00
（五）调入预算稳定调节基金
0.00
0.00
0.00
二、财政总支出
70,592.50
61,675.84
8,916.66
（一）部门经费支出
69,094.44
60,177.78
8,916.66
1．基本支出
36,091.38
36,091.38
0.00
2．一般项目支出
28,703.06
22,586.40
6,116.66
3．基本建设支出
2,800.00
0.00
2,800.00
4．预备费支出
1,500.00
1,500.00
0.00
（二）债券支出
1,498.06
1,498.06
0.00
（三）补充预算稳定调节基金
0.00
0.00
0.00
三、本年结余
1,668.11
1,668.11
0.00
备注：上述收支均不含土地出让收入分成约7亿元（含上年结余结转4.03亿元）及其对应安排的支出6.5亿元。
（二）2018年重点支出安排情况
坚持教育优先原则。安排12,399.47万元，用于大力保障镇属公办中小学、幼儿园经费。安排1,226.42万元，用于民办学校免费义务教育补助，推动民办教育规范化、标准化建设，向民办学校教师发放从教津贴，积极向民办学校购买义务教育阶段优质学位。安排110万元，用于低保及低保边缘户学生助学金、住宿补助。安排271万元，用于奖教奖学、公办中小学幼儿园教师培训、“三名工程”及学科带头人工作等。安排5,263.13万元，用于企石中学宿舍楼、企石中学体育馆、东山小学新建教学楼等校舍建设。安排2,513万元，用于学校校舍安全隐患整改及教学设备更新、添置。
强化公安安全防控。安排644.35万元，用于移动警务系统、指挥及情报信息应用系统、警用数字集群通信系统建设，新办案中心办公设备购置，电子政务类项目设备购置，推动互联网侦控系统升级。安排147.48万元，用于组建公安分局和交警大队铁骑队伍。安排500万元，用于购置一辆举高喷射消防车。安排809.44万元，打造社会服务管理“智网工程”，创新社会管理方式，推进网格化治理，推进综合服务中心建设运营，提升基层服务保障水平。投入161.46万元，提高食品抽检比例，实施农贸市场食用农产品快速检测，全面推广食品小作坊集中加工中心建设，切实保障食品安全。
提升社会保障水平。安排2,780万元，补助城乡一体社会养老保险、社会医疗保险、生育保险等缴费支出。安排569.8万元，用于发放最低生活保障金、五保老人供养、医疗救助等。安排656万元，为高龄老人提供居家养老服务，发放70岁以上高龄老人生活津贴。安排848.29万元，支持残疾人康复就业中心运作，为残疾群体发放残疾人津贴、春节价格补贴。安排553.7万元，支持劳动者技能提升，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体多渠道就业创业，增加低收入者收入。
加快文化事业发展。落实省政府全面建成小康社会攻坚任务的要求，将我镇人均公共文化财政支出提高到280元以上。安排1,012.65万元，用于文化活动中心多功能演艺厅建设。安排366.32万元，用于文化活动中心、展览厅运作，举办公益展览，开展系列文化惠民演出活动、粤剧演出、农村数字电影放映等文化活动，实施千场艺术活动、百场文化培训课程。安排120万元，用于江边村司马第宗祠修缮补助。安排434.95万元，用于江滨体育长廊网球场、门球场、足球场等休闲健身活动场所升级改造。
优化公共卫生服务。安排1,969.3万元，用于完善公共卫生服务体系，为市民免费提供“两癌”筛查、唐氏综合症产前筛查、儿童口腔疾病综合干预等服务，将基本公共卫生服务项目补助标准提高到人均60.5元，支持社区卫生服务机构标准化建设，推广家庭医生签约服务。安排955.75万元，推动公立医院改革，设立镇街公立医院院长专项资金，补助企石医院基本医疗服务及医院职工参加养老保险改革支出。安排1,357.69万元，用于新疾控大楼建设。
大力推进环境综合治理。安排12,277.77万元，用于2016-2018年截污次支管网建设。安排330万元，用于水污染内河涌整治。安排1,272.78万元，用于污水处理服务、污泥处置，支持污水处理及管网一体化运营，全面提升污水收集与处理系统运营能力。安排1,471.8万元，用于城市环卫保洁、生活垃圾焚烧及飞灰处理。安排195万元，用于环境空气质量自动监测子站建设。安排551万元，用于垃圾压缩箱、垃圾压缩设备购置。安排2,120万元，用于美丽幸福村居建设。
大力支持村级发展。安排4,012.66万元，补助村级基本公共服务，统筹村级治安、环卫管理。安排385万元，用于村级税收收益分享。安排450.9万元，用于支付9个扶贫村入股水厂优质项目收益及莫屋村合作开发项目（健达项目）收益。
三、锐意进取、改革创新，做好2018年各项财政工作
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，做好各项工作意义重大。镇财政将以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕镇委镇政府的决策部署，依法组织财政收入，切实优化支出结构，加快建立现代财政制度，着力推进我镇经济社会平稳健康发展。
（一）多措并举、开源增收，推动财政健康运行
一是加强形势研判。密切关注税制改革动向，做到提前谋划、主动应对。积极培育地方税源，夯实财政收入持续增长的基础。二是推进税收征管。深化与税收、工商等部门沟通合作，打破信息壁垒，加强对重点税源的分析监控，严格落实税收计划，确保收入及时足额入库。三是强化土地储备。通过调整规划、完善手续等方式，深入盘活储备用地，推进重点区域土地收储，壮大财力蓄水池。
（二）围绕中心、服务大局，优化财政资金配置
一是准确把握支出重心。围绕镇委镇政府重心工作精准发力，重点支持公共安全、教育、文化事业发展，开展水生态治理、公共服务均等化等工作。二是坚持勤俭节约。严格执行中央“八项规定”，大力压减一般性支出，严控“三公”经费增长。积极推进支出标准化建设，不断深化零基预算，努力让资金用在刀刃上。三是加快支出进度。强化支出进度与年度考核、预算压减、约谈问责挂钩机制，倒逼部门加强论证、编实预算、加快支出，努力破解支出进度“一抓就紧、一放就松”的困局。深入清理盘活结余资金，避免形成“二次沉淀”。
（三）紧扣要求、稳步推进，建立现代财政制度
一是全面实施绩效管理。严格绩效目标管理，强化项目入库审核，深化重点绩效评价，推动评价结果与预算编制相衔接，切实提升资金使用效益。二是开展支出经济分类改革，编制经济分类预决算，全面反映政府支出的经济性质和具体用途。三是坚持问题导向，对专项资金和行政事业单位资产管理开展深入检查，杜绝违规行为。四是强化政府采购建设，指导监督预算单位依法依规开展采购活动。
各位代表，完成2018年预算责任重大。我们将在镇委镇政府的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督、指导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,以建设“生态工业新城”为目标，锐意进取，扎实工作，为推进我镇经济社会平稳健康发展作出积极贡献！
镇十六届人大五次会议秘书处2018年1月31日
血压高达200不吃药还熬夜 30岁男子突发脑出血偏瘫
倡导绿色发展 讴歌右玉精神
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关于企石镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
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